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关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务及瑞和械-【新闻】

发布时间:2021-05-28 11:45:53 阅读: 来源:冲床厂家

关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务及瑞和械

根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称“本基金”)以2013年10月11日为份额折算基准日,办理份额折算业务,现将相关事项提示如下:

一、2013年10月14日,份额折算基准日后的第一个工作日(即2013年10月14日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务,瑞和小康(基金代码为:150008,场内简称“瑞和小康”)、瑞和远见(基金代码为:150009,场内简称“瑞和远见”)暂停交易。

二、2013年10月15日,份额折算基准日后的第二个工作日(即2013年10月15日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见10:30恢复交易。

三、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,本基金完成份额折算后的次一交易日,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2013年10月15日),瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日(即2013年10月14日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元)。因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价与折算完成后次日前收盘价可能有较大差异,故2013年10月15日可能出现交易价格大幅波动的情形。

本基金份额折算业务规则详见2013年9月30日、10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.ubssdic.com)上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的提示性公告》、《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

敬请投资者注意投资风险,理性投资。

国投瑞银基金管理有限公司

2013年10月14日

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